Gestão de Tesouraria

Desenvolver nos formandos conhecimentos sobre os principais instrumentos de gestão de tesouraria, tanto na vertente planeamento como na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

1. Avaliação de diagnóstico

2. Gestão de tesouraria e seus benefícios

3. Noção de equilíbrio financeiro:

• Fundo de maneio;
• Fundo de maneio necessário;
• Análise dos fluxos de caixa.

4. Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores:

• Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria;
• Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;
• Gestão de recebimentos;
• Reconciliações bancárias;
• O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos.

5. O conceito e medição de liquidez:

• Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica;
• Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio;
• Liquidez como capacidade de pagamento de dívidas;
• A Gestão de liquidez a nível do grupo;
• Rendibilidade do excesso de liquidez existente.

6. Avaliação da aprendizagem 

Prevê-se a utilização dos métodos expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo, através de técnicas pedagógicas como o debate de ideias, perguntas gerais e direcionadas, role play ou prática simulada.

Decorre uma vez por ano em datas variáveis. São 19 horas de formação certificada, divididas em duas sessões presenciais de 8 horas cada (durante um fim-de-semana) + 3 horas de trabalho autónomo.